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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 942.00 | 58.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 2 942.00 | 58.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
110 Total général Actif | 43 662.00 | 2 942.00 | 40 720.00 | 43 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 774.00 | 73 491.00 | | 146 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 619.00 | 18 003.00 | | 35 619.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 2 458.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 647.00 | 93 953.00 | | 182 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 797.00 | 50 324.00 | | 108 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 158.00 | -1 808.00 | | 4 158.00 |
242 Autres charges externes. | 36 863.00 | 32 196.00 | | 36 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 138.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 141.00 | 8 439.00 | | 25 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 73.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 373.00 | 90 362.00 | | 176 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 273.00 | 3 591.00 | | 6 273.00 |
280 Produits financiers | 2 438.00 | 1 357.00 | | 2 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 3 963.00 | 4 145.00 | | 3 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | 764.00 | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 63.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 862.00 | 30.00 | | 3 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 361.00 | | | 361.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 361.00 | | | 361.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 055.00 | | | 2 055.00 |