| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 6 238.00 | 1 469.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 6 644.00 | 9 817.00 | 16 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 965.00 | 12 882.00 | 118 084.00 | 130 965.00 |
BT Marchandises | 1 243 704.00 | 84 090.00 | 1 159 614.00 | 1 243 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 651.00 | | 522 651.00 | 522 651.00 |
BZ Autres créances | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 917.00 | 84 090.00 | 2 759 827.00 | 2 843 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 882.00 | 96 971.00 | 2 877 911.00 | 2 974 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 210.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 39 415.00 | 3 156.00 | | 39 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 190.00 | 46 129.00 | | 85 190.00 |
DL TOTAL (I) | 235 485.00 | 150 295.00 | | 235 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 906.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 607.00 | 1 945 583.00 | | 2 100 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 435.00 | 173 910.00 | | 462 435.00 |
EA Autres dettes | 78 998.00 | 250 392.00 | | 78 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 426.00 | 2 370 792.00 | | 2 642 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 911.00 | 2 521 087.00 | | 2 877 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 831 488.00 | | 6 831 488.00 | 6 831 488.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 488.00 | | 6 831 488.00 | 6 831 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 2 952.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 2 952.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | -2 952.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 23 014.00 | | 42 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 699.00 | 6 410 689.00 | | 7 450 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 509.00 | 6 364 560.00 | | 7 365 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 190.00 | 46 129.00 | | 85 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 245.00 | 12 623.00 | | 18 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 6 576.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 4 007.00 | | 2 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 566 884.00 | 84 090.00 | 566 884.00 | 566 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 884.00 | 84 090.00 | 566 884.00 | 566 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 884.00 | 84 090.00 | 566 884.00 | 566 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 607.00 | 2 100 607.00 | | 2 100 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 592.00 | 700 461.00 | 41 130.00 | 741 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 426.00 | 2 642 426.00 | | 2 642 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |