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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 7 445.00 | 262.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 10 262.00 | 8 703.00 | 18 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 773.00 | | 253 773.00 | 253 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 445.00 | 17 708.00 | 292 738.00 | 310 445.00 |
BT Marchandises | 2 854 691.00 | 558 687.00 | 2 296 004.00 | 2 854 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 254.00 | | 959 254.00 | 959 254.00 |
BZ Autres créances | 379 441.00 | | 379 441.00 | 379 441.00 |
CF Disponibilités | 1 128 034.00 | | 1 128 034.00 | 1 128 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 683.00 | 558 687.00 | 4 963 996.00 | 5 522 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 129.00 | 576 395.00 | 5 256 734.00 | 5 833 129.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | 124 605.00 | 39 415.00 | | 124 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | 85 190.00 | | 94 012.00 |
DL TOTAL (I) | 329 497.00 | 235 485.00 | | 329 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 248.00 | 2 100 607.00 | | 4 017 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 594.00 | 462 435.00 | | 624 594.00 |
EA Autres dettes | 285 011.00 | 78 998.00 | | 285 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 237.00 | 2 642 426.00 | | 4 927 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 734.00 | 2 877 911.00 | | 5 256 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 126 103.00 | | 8 126 103.00 | 8 126 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 103.00 | | 8 126 103.00 | 8 126 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 488 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 687.00 | |
GE Autres charges | | | 186 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 566.00 | 3 373.00 | | 75 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 280.00 | 3 373.00 | | 144 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 310.00 | -3 373.00 | | 11 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 203.00 | 42 581.00 | | 61 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 154.00 | 7 450 699.00 | | 8 511 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 142.00 | 7 365 509.00 | | 8 417 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 012.00 | 85 190.00 | | 94 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 071.00 | 18 245.00 | | 40 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 090.00 | 558 687.00 | 84 090.00 | 84 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 090.00 | 558 687.00 | 84 090.00 | 84 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 090.00 | 558 687.00 | 84 090.00 | 84 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 248.00 | 4 017 248.00 | | 4 017 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 011.00 | 285 011.00 | | 285 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 594.00 | 624 594.00 | | 624 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 644.00 | 1 339 744.00 | 29 900.00 | 1 369 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 237.00 | 4 927 237.00 | | 4 927 237.00 |