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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 080.00 | 14 645.00 | 21 435.00 | 36 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 727.00 | 73 523.00 | 136 204.00 | 209 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 438.00 | 88 168.00 | 2 565 270.00 | 2 653 438.00 |
BT Marchandises | 314 187.00 | 31 420.00 | 282 767.00 | 314 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 667.00 | 31 420.00 | 345 247.00 | 376 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 106.00 | 119 588.00 | 2 910 517.00 | 3 030 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 176.00 | | | 165 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
DL TOTAL (I) | 536 038.00 | | | 536 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 552.00 | | | 1 799 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 418.00 | | | 2 283 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 517.00 | | | 2 910 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 548.00 | | | 666 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 450.00 | | 2 390 450.00 | 2 390 450.00 |
FG Production vendue services | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 710.00 | | 2 474 710.00 | 2 474 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 665.00 | | | -22 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 877.00 | | | 2 518 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 016.00 | | | 2 423 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 683.00 | 29 378.00 | | 61 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 683.00 | 29 378.00 | | 61 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 016.00 | 286 016.00 | | 286 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 418.00 | 666 548.00 | 777 009.00 | 2 283 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 294.00 | 182 424.00 | 777 009.00 | 1 799 294.00 |
VI Groupe et associés | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 473.00 | 42 843.00 | 7 630.00 | 50 473.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |