| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BZ Autres créances | 2 677 292.00 | | 2 677 292.00 | 2 677 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 495.00 | | 2 724 495.00 | 2 724 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 410.00 | | 2 725 410.00 | 2 725 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 379 634.00 | | | 379 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 698 386.00 | | | 698 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 677.00 | | | 1 521 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 679.00 | | | 210 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
EA Autres dettes | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 023.00 | | | 2 027 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 410.00 | | | 2 725 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 023.00 | | | 2 027 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 679.00 | 210 679.00 | | 210 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 335.00 | 1 476 335.00 | | 1 476 335.00 |
VI Groupe et associés | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VP Divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 912.00 | 2 620 912.00 | | 2 620 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 023.00 | 2 027 023.00 | | 2 027 023.00 |