| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 25.00 | 165.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 870.00 | 16 501.00 | 34 369.00 | 50 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 949.00 | 16 526.00 | 467 423.00 | 483 949.00 |
BT Marchandises | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 964.00 | | 181 964.00 | 181 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 913.00 | 16 526.00 | 649 387.00 | 665 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 803.00 | 26 568.00 | | 48 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | 23 235.00 | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 81 040.00 | 59 803.00 | | 81 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 558.00 | 373 543.00 | | 317 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 001.00 | 31 856.00 | | 68 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 027.00 | 99 808.00 | | 118 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 572.00 | 48 285.00 | | 49 572.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | 26 039.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 347.00 | 579 531.00 | | 568 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 387.00 | 639 334.00 | | 649 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 016.00 | 579 531.00 | | 302 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 759.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 202.00 | | 239 202.00 | 239 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 202.00 | | 239 202.00 | 239 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 695.00 | 15 449.00 | | 5 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 6 667.00 | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | 6 667.00 | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 1 065.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 5 601.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 4 049.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 094.00 | 338 184.00 | | 264 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 856.00 | 314 949.00 | | 242 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 238.00 | 23 235.00 | | 21 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 427.00 | 3 920.00 | | 1 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 759.00 | | 190.00 | 483 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 870.00 | | 190.00 | 50 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 5 712.00 | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 5 712.00 | | 10 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 558.00 | 51 227.00 | 266 331.00 | 317 558.00 |
VI Groupe et associés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VW T.V.A. | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 347.00 | 302 016.00 | 266 331.00 | 568 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 721.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | 15 389.00 | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 30 159.00 | 38 907.00 | | 30 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 037.00 | 18 846.00 | | 21 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | 199.00 | | 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 122.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | 843.00 | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 807.00 | 95 745.00 | | 47 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 791.00 | 63 423.00 | | 27 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 727.00 | 73 155.00 | | 61 727.00 |