| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 63.00 | 127.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 870.00 | 21 923.00 | 28 947.00 | 50 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 949.00 | 21 986.00 | 461 963.00 | 483 949.00 |
BT Marchandises | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 787.00 | 21 986.00 | 622 801.00 | 644 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 040.00 | 48 803.00 | | 70 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 726.00 | 21 238.00 | | -13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 67 315.00 | 81 040.00 | | 67 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 558.00 | 317 558.00 | | 317 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 897.00 | 68 001.00 | | 70 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 118 027.00 | | 100 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 462.00 | 49 572.00 | | 54 462.00 |
EA Autres dettes | 11 589.00 | 15 189.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 487.00 | 568 347.00 | | 555 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 801.00 | 649 387.00 | | 622 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 487.00 | 302 016.00 | | 555 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 086.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 4 405.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 4 405.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -317.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 192.00 | 264 094.00 | | 188 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 918.00 | 242 856.00 | | 201 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 726.00 | 21 238.00 | | -13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 949.00 | | | 483 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 526.00 | 5 461.00 | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | 5 461.00 | | 16 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 558.00 | 317 558.00 | | 317 558.00 |
VI Groupe et associés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VW T.V.A. | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 487.00 | 555 487.00 | | 555 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 301.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | 10 385.00 | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 20 374.00 | 30 159.00 | | 20 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 868.00 | 21 037.00 | | 19 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 301.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 332.00 | 47 807.00 | | 40 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 884.00 | 27 791.00 | | 20 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 739.00 | 61 727.00 | | 48 739.00 |