| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 357.00 | 849.00 | 1 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356.00 | 357.00 | 999.00 | 1 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BT Marchandises | 379 313.00 | | 379 313.00 | 379 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 525.00 | | 417 525.00 | 417 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 881.00 | 357.00 | 418 524.00 | 418 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 34 509.00 | 73.00 | | 34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | 34 435.00 | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 81 824.00 | 47 709.00 | | 81 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 753.00 | 209 887.00 | | 216 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 33 380.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582.00 | 7 575.00 | | 2 582.00 |
EA Autres dettes | 110 430.00 | 103 462.00 | | 110 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 700.00 | 369 304.00 | | 336 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 524.00 | 417 013.00 | | 418 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 735.00 | | 6 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 115.00 | 34 435.00 | | 34 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 183.00 | 327 183.00 | | 327 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 700.00 | 336 700.00 | | 336 700.00 |