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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 772.00 | 1 433.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355.00 | 772.00 | 1 583.00 | 2 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BT Marchandises | 365 257.00 | | 365 257.00 | 365 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 825.00 | | 425 825.00 | 425 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 180.00 | 772.00 | 427 408.00 | 428 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 624.00 | 34 509.00 | | 68 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | 34 115.00 | | 38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 120 513.00 | 81 824.00 | | 120 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 448.00 | 216 753.00 | | 221 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 935.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | 2 582.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 81 551.00 | 110 430.00 | | 81 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 895.00 | 336 700.00 | | 306 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 408.00 | 418 524.00 | | 427 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 6 575.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 037.00 | 78 038.00 | | 85 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347.00 | 43 923.00 | | 46 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 690.00 | 34 115.00 | | 38 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VI Groupe et associés | 302 999.00 | 302 999.00 | | 302 999.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 895.00 | 306 895.00 | | 306 895.00 |