| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 469.00 | 2 316.00 | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
AP Constructions | 6 325.00 | 2 300.00 | 4 025.00 | 6 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 180.00 | 4 319.00 | 19 861.00 | 24 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 319.00 | 887.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 834.00 | 8 407.00 | 139 427.00 | 147 834.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 21.00 | 99 979.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 868.00 | 21.00 | 183 848.00 | 183 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 702.00 | 8 427.00 | 323 275.00 | 331 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
DL TOTAL (I) | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 275.00 | | | 323 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
FG Production vendue services | 282 451.00 | | 282 451.00 | 282 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 702.00 | | 331 702.00 | 331 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 327.00 | | | 513 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 731.00 | | | 397 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 336.00 | | 20 977.00 | 149 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 479.00 | 147 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 479.00 | 32 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 338.00 | | 2 785.00 | 112 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 998.00 | | 18 192.00 | 36 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 14 379.00 | 22 479.00 | 16 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 13 910.00 | 22 479.00 | 16 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 347.00 | 11 754.00 | 12 594.00 | 24 347.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 525.00 | 26 932.00 | 12 594.00 | 39 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
ST Autres comptes | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 648.00 | | | 240 648.00 |