| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 2 148.00 | 2 777.00 | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
AP Constructions | 116 088.00 | 10 632.00 | 105 456.00 | 116 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 9 516.00 | 17 243.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 059.00 | 2 568.00 | 9 492.00 | 12 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 267.00 | 24 864.00 | 293 403.00 | 318 267.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 975.00 | 24 864.00 | 379 111.00 | 403 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 292 842.00 | | | 292 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | | | 845.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 111.00 | | | 379 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 508.00 | | | -24 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
FG Production vendue services | 334 631.00 | | 334 631.00 | 334 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 142.00 | | 403 142.00 | 403 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 915.00 | | | 419 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 834.00 | | 170 821.00 | 147 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 318 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 201 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 123.00 | | 2 140.00 | 115 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 711.00 | | 168 681.00 | 32 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 407.00 | 16 845.00 | 388.00 | 8 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 1 680.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | 15 165.00 | 388.00 | 7 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 513.00 | -32 265.00 | 55 083.00 | 78 513.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 270.00 | -24 508.00 | 55 083.00 | 86 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 145.00 | | | 235 145.00 |