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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 084.00 | 7 033.00 | 15 050.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 12 540.00 | 6 260.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 914.00 | 19 573.00 | 21 340.00 | 40 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 505.00 | | 338 505.00 | 338 505.00 |
BZ Autres créances | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CF Disponibilités | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 476.00 | | 426 476.00 | 426 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 389.00 | 19 573.00 | 447 816.00 | 467 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | -6 595.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 18 656.00 | 8 405.00 | | 18 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 1 008.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 938.00 | 18 636.00 | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 413.00 | 292 898.00 | | 262 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 764.00 | 103 880.00 | | 130 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 160.00 | 416 421.00 | | 429 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 816.00 | 424 826.00 | | 447 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 160.00 | 416 421.00 | | 429 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 1 008.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 427.00 | | 1 714 427.00 | 1 714 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 427.00 | | 1 714 427.00 | 1 714 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 479.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 597.00 | 479.00 | | 15 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 597.00 | 74 758.00 | | -15 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 211.00 | 1 056 343.00 | | 1 722 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 960.00 | 1 062 938.00 | | 1 711 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 251.00 | -6 595.00 | | 10 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | 2 206.00 | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 11 114.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 11 114.00 | | 8 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 413.00 | 262 413.00 | | 262 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 338 505.00 | | | 338 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 271.00 | 386 241.00 | 30.00 | 386 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 160.00 | 429 160.00 | | 429 160.00 |