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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518.00 | 15 824.00 | 6 694.00 | 22 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594.00 | 15 325.00 | 269.00 | 15 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 142.00 | 31 149.00 | 6 993.00 | 38 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
BZ Autres créances | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 492.00 | | 212 492.00 | 212 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 634.00 | 31 149.00 | 219 485.00 | 250 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 019.00 | 3 656.00 | | 3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 928.00 | -637.00 | | -15 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091.00 | 18 019.00 | | 2 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 788.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 049.00 | 113 976.00 | | 122 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 351.00 | 95 201.00 | | 85 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 394.00 | 209 965.00 | | 217 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 485.00 | 227 984.00 | | 219 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 940.00 | 209 965.00 | | 207 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 788.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 968.00 | | 821 968.00 | 821 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 968.00 | | 821 968.00 | 821 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 25 445.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 25 445.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 295.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 295.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | 25 150.00 | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 773.00 | 1 088 031.00 | | 831 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 701.00 | 1 088 668.00 | | 847 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 928.00 | -637.00 | | -15 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | 4 995.00 | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 488.00 | 5 554.00 | 3 893.00 | 29 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 5 554.00 | 3 893.00 | 29 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 429.00 | 186 399.00 | 30.00 | 186 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 940.00 | 207 940.00 | | 207 940.00 |