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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 908.00 | 1 866.00 | 1 042.00 | 2 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 6 318.00 | 11 302.00 | 17 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 149.00 | 8 184.00 | 67 965.00 | 76 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
110 Total général Actif | 88 567.00 | 8 184.00 | 80 383.00 | 88 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 346.00 | 3 352.00 | | 4 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 441.00 | 78 719.00 | | 75 441.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 789.00 | 82 327.00 | | 79 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 800.00 | 10 202.00 | | 9 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 992.00 | -2 213.00 | | -1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 20 088.00 | 23 698.00 | | 20 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 1 749.00 | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 728.00 | 33 808.00 | | 26 728.00 |
252 Charges sociales | 6 759.00 | 7 255.00 | | 6 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | 3 712.00 | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 261.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 227.00 | 78 473.00 | | 70 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 562.00 | 3 854.00 | | 9 562.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | 1 472.00 | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 125.00 | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 404.00 | 2 256.00 | | 7 404.00 |