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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 086.00 | 2 841.00 | 245.00 | 3 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 9 843.00 | 7 777.00 | 17 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 327.00 | 12 684.00 | 63 643.00 | 76 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
110 Total général Actif | 86 307.00 | 12 684.00 | 73 623.00 | 86 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 483.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 920.00 | 4 346.00 | | 2 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 257.00 | 75 441.00 | | 62 257.00 |
230 Autres produits | 6 330.00 | 2.00 | | 6 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 507.00 | 79 789.00 | | 71 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 381.00 | 9 800.00 | | 6 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | -1 992.00 | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 19 692.00 | 20 088.00 | | 19 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 4 102.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 523.00 | 26 728.00 | | 32 523.00 |
252 Charges sociales | 7 921.00 | 6 759.00 | | 7 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 4 472.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 269.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 224.00 | 70 227.00 | | 75 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 717.00 | 9 562.00 | | -3 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 292.00 | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 755.00 | 7 404.00 | | -4 755.00 |