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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 159.00 | | 2 442 159.00 | 2 442 159.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 087.00 | | 2 489 087.00 | 2 489 087.00 |
CU Autres participations | 2 269 699.00 | | 2 269 699.00 | 2 269 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 287.00 | -11 700.00 | | 340 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 587.00 | 1 908 300.00 | | 2 248 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 400.00 | 522 000.00 | | 232 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 1 800.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 500.00 | 523 800.00 | | 240 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 087.00 | 2 432 100.00 | | 2 489 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 902.00 | 128.00 | | 346 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615.00 | 11 828.00 | | 6 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 287.00 | -11 700.00 | | 340 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 210.00 | 750.00 | 172 460.00 | 173 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |