| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 700.00 | | 438 700.00 | 438 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 399.00 | | 2 708 399.00 | 2 708 399.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 239.00 | | 2 748 239.00 | 2 748 239.00 |
CU Autres participations | 2 269 699.00 | | 2 269 699.00 | 2 269 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 520.00 | 462 577.00 | | 401 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 686.00 | 113 943.00 | | 168 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 206.00 | 2 688 520.00 | | 2 682 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 200.00 | 56 700.00 | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 8 262.00 | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 033.00 | 64 962.00 | | 66 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 239.00 | 2 753 482.00 | | 2 748 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 524.00 | | | -22 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 118.00 | 121 611.00 | | 197 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 432.00 | 7 668.00 | | 28 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 686.00 | 113 943.00 | | 168 686.00 |