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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 932.00 | 5 484.00 | 18 448.00 | 23 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 432.00 | 5 484.00 | 99 948.00 | 105 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 878.00 | 5 484.00 | 162 394.00 | 167 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 394.00 | | | 162 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 992.00 | | 181 992.00 | 181 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 992.00 | | 181 992.00 | 181 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 992.00 | | | 181 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 662.00 | 36 000.00 | 7 662.00 | 43 662.00 |
VI Groupe et associés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 103.00 | 132 441.00 | 7 662.00 | 140 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
ST Autres comptes | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 641.00 | | | 33 641.00 |