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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 932.00 | 17 450.00 | 6 482.00 | 23 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 822.00 | 17 450.00 | 90 372.00 | 107 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 502.00 | 17 450.00 | 156 052.00 | 173 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DL TOTAL (I) | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467.00 | 5 983.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 5 983.00 | | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 202.00 | 4 613.00 | 5 589.00 | 10 202.00 |
VI Groupe et associés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 937.00 | 92 348.00 | 5 589.00 | 97 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
ST Autres comptes | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 956.00 | | | 38 956.00 |