| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 289 745.00 | | 289 745.00 | 289 745.00 |
AP Constructions | 469 555.00 | 56 699.00 | 412 856.00 | 469 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 300.00 | 56 699.00 | 852 601.00 | 909 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BZ Autres créances | 209 195.00 | | 209 195.00 | 209 195.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 171.00 | 56 699.00 | 1 083 472.00 | 1 140 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 354.00 | | | -134 354.00 |
DL TOTAL (I) | -133 854.00 | | | -133 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 979.00 | | | 1 001 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 326.00 | | | 1 217 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 472.00 | | | 1 083 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 321.00 | | | 353 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 354.00 | | | -134 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 700.00 | 909 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 700.00 | 759 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 979.00 | 54 293.00 | 224 347.00 | 1 001 979.00 |
VI Groupe et associés | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 643.00 | | | 1 063 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 326.00 | 269 640.00 | 224 347.00 | 1 217 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
ST Autres comptes | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 713.00 | | | 209 713.00 |