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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 437 505.00 | | 437 505.00 | 437 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 377.00 | | 657 377.00 | 657 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 139 088.00 | | 139 088.00 | 139 088.00 |
CF Disponibilités | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 013.00 | | 887 013.00 | 887 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 974.00 | -134 354.00 | | -121 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 233.00 | 12 380.00 | | 357 233.00 |
DL TOTAL (I) | 235 759.00 | -121 474.00 | | 235 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 442.00 | 1 170 029.00 | | 368 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 160.00 | 184 329.00 | | 170 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 3 600.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 086.00 | 16 013.00 | | 104 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 254.00 | 1 373 971.00 | | 651 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 013.00 | 1 252 497.00 | | 887 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 254.00 | 221 741.00 | | 651 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 300.00 | | 437 505.00 | 909 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 428.00 | 657 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 428.00 | 582 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 300.00 | | 437 505.00 | 759 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 568.00 | 16 343.00 | 105 911.00 | 89 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 568.00 | 16 343.00 | 105 911.00 | 89 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 442.00 | 368 442.00 | | 368 442.00 |
VI Groupe et associés | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 978.00 | | | 1 069 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 288.00 | 143 288.00 | | 143 288.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 254.00 | 651 254.00 | | 651 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 3 043.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 9 334.00 | 9 522.00 | | 9 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 514.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | 514.00 | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 540.00 | 13 131.00 | | 12 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 303.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 834.00 | 12 565.00 | | 14 834.00 |