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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 274.00 | | 361 274.00 | 361 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 274.00 | | 361 274.00 | 361 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 291.00 | -3 180.00 | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 16 111.00 | -1 180.00 | | 16 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 200 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 080.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 164.00 | 201 283.00 | | 345 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 274.00 | 200 103.00 | | 361 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 124.00 | | | 249 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 834.00 | 3 180.00 | | 231 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 291.00 | -3 180.00 | | 17 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 164.00 | 345 164.00 | | 345 164.00 |