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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CF Disponibilités | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 887.00 | | 409 887.00 | 409 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 887.00 | | 409 887.00 | 409 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 526.00 | 14 111.00 | | 17 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 525.00 | 3 615.00 | | -30 525.00 |
DL TOTAL (I) | -10 799.00 | 19 726.00 | | -10 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 340 000.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 722.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 638.00 | | 28 460.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 686.00 | 342 570.00 | | 420 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 887.00 | 362 296.00 | | 409 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 964.00 | 8 073.00 | | 284 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 489.00 | 4 457.00 | | 315 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 525.00 | 3 615.00 | | -30 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 250 000.00 | 140 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 686.00 | 280 686.00 | 140 000.00 | 420 686.00 |