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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 1 551.00 | 10 409.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 676.00 | 5 017.00 | 22 658.00 | 27 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 379.00 | 5 606.00 | 81 772.00 | 87 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 414.00 | 12 175.00 | 304 239.00 | 316 414.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 764.00 | 12 175.00 | 337 589.00 | 349 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
DL TOTAL (I) | -11 930.00 | | | -11 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 897.00 | | | 225 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 519.00 | | | 349 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 589.00 | | | 337 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 465.00 | | 445 465.00 | 445 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 465.00 | | 445 465.00 | 445 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 272.00 | | | 459 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 702.00 | | | 472 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 062.00 | 8 093.00 | 34 471.00 | 54 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 774.00 | 32 831.00 | 136 499.00 | 225 774.00 |
VI Groupe et associés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VP Divers | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 207.00 | 14 807.00 | 4 400.00 | 19 207.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 519.00 | 110 608.00 | 170 970.00 | 349 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
ST Autres comptes | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 546.00 | | | 104 546.00 |