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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 1 750.00 | 10 210.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 427.00 | 16 749.00 | 13 678.00 | 30 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 946.00 | 23 925.00 | 71 021.00 | 94 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 733.00 | 42 424.00 | 284 309.00 | 326 733.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 389.00 | 42 424.00 | 318 965.00 | 361 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 674.00 | | | 181 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 478.00 | | | 300 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -605 049.00 | | | -605 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 388.00 | | | 428 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 853.00 | | | 432 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 414.00 | | 9 319.00 | 317 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | | 9 319.00 | 116 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 908.00 | 14 515.00 | | 27 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 14 515.00 | | 26 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 671.00 | 8 507.00 | 29 163.00 | 37 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 891.00 | -709 474.00 | 876 364.00 | 166 891.00 |
VI Groupe et associés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 884.00 | 23 484.00 | 4 400.00 | 27 884.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 478.00 | -605 049.00 | 905 528.00 | 300 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
ST Autres comptes | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |