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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 600.00 | 3 227.00 | 14 373.00 | 17 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 853.00 | 147.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 226.00 | 18 937.00 | 85 289.00 | 104 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 802.00 | 5 115.00 | 35 687.00 | 40 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 938.00 | 28 131.00 | 349 806.00 | 377 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 240.00 | 28 131.00 | 406 109.00 | 434 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 604.00 | | | 198 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 083.00 | | | 395 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 109.00 | | | 406 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 131.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 490.00 | | | 484 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 464.00 | | | 483 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 131.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 604.00 | 30 610.00 | 96 555.00 | 198 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 157.00 | 7 157.00 | 3 000.00 | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 083.00 | 227 089.00 | 96 555.00 | 395 083.00 |