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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 600.00 | 6 747.00 | 10 853.00 | 17 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 448.00 | 39 994.00 | 68 454.00 | 108 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 420.00 | 10 148.00 | 29 272.00 | 39 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 778.00 | 57 889.00 | 322 890.00 | 380 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 701.00 | 57 889.00 | 393 812.00 | 451 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | 1 025.00 | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 39 595.00 | 11 025.00 | | 39 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 453.00 | 198 604.00 | | 168 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 847.00 | 165 268.00 | | 145 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 12 996.00 | | 16 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 868.00 | 18 216.00 | | 23 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 217.00 | 395 083.00 | | 354 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 812.00 | 406 109.00 | | 393 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 834.00 | 227 089.00 | | 216 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 445 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | -135.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 910.00 | 484 490.00 | | 583 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 341.00 | 483 464.00 | | 555 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 569.00 | 1 025.00 | | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 993.00 | 30 610.00 | 137 383.00 | 167 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VP Divers | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 770.00 | 9 770.00 | 3 000.00 | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 217.00 | 216 834.00 | 137 383.00 | 354 217.00 |