| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 611.00 | 73 158.00 | 4 453.00 | 77 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 044.00 | 382 391.00 | 30 653.00 | 413 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 958.00 | 681 957.00 | 201 000.00 | 882 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 997.00 | 1 137 506.00 | 304 491.00 | 1 441 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
BN En cours de production de biens | 291 154.00 | | 291 154.00 | 291 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 419.00 | 26 566.00 | 1 257 853.00 | 1 284 419.00 |
BZ Autres créances | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CF Disponibilités | 315 263.00 | | 315 263.00 | 315 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 546.00 | 26 566.00 | 2 019 980.00 | 2 046 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 542.00 | 1 164 071.00 | 2 324 471.00 | 3 488 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 817.00 | 220 001.00 | | 235 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 510.00 | 270 816.00 | | 192 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 828.00 | 1 271 317.00 | | 1 208 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 741.00 | 44 672.00 | | 90 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 954.00 | 318 297.00 | | 354 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 506.00 | 591 326.00 | | 520 506.00 |
EA Autres dettes | 48 772.00 | 38 777.00 | | 48 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 670.00 | 137 928.00 | | 100 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 643.00 | 1 131 000.00 | | 1 115 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 471.00 | 2 402 318.00 | | 2 324 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 643.00 | 1 131 000.00 | | 1 115 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
FD Production vendue biens | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FG Production vendue services | 4 281 058.00 | 121 212.00 | 4 402 270.00 | 4 281 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 218.00 | 121 212.00 | 4 420 430.00 | 4 299 218.00 |
FM Production stockée | | | 67 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 211.00 | 2 678.00 | | 7 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 4 967.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 75 075.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 100.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 6 572.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 586.00 | 68 504.00 | | -18 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 720.00 | 46 452.00 | | 13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 51 304.00 | | 8 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 336.00 | 4 505 351.00 | | 4 578 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 825.00 | 4 234 535.00 | | 4 385 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 510.00 | 270 816.00 | | 192 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 822.00 | | 147 586.00 | 1 351 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 412.00 | 1 441 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 412.00 | 1 296 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 290.00 | | 6 300.00 | 132 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 127.00 | | 141 286.00 | 1 212 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 755.00 | 120 163.00 | 57 412.00 | 1 074 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 311.00 | 1 847.00 | | 71 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 444.00 | 118 316.00 | 57 412.00 | 1 003 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 954.00 | 354 954.00 | | 354 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 403.00 | 159 403.00 | | 159 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 430.00 | 157 430.00 | | 157 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 967.00 | | | 1 266 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 843.00 | 1 382 843.00 | | 1 382 843.00 |
VW T.V.A. | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 643.00 | 1 115 643.00 | | 1 115 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 873.00 | 26 586.00 | | 36 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | 4 786.00 | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 223 011.00 | 257 012.00 | | 223 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 007.00 | 15 417.00 | | 14 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 233 005.00 | 216 256.00 | | 233 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 946.00 | 12 346.00 | | 32 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 288.00 | 15 745.00 | | 15 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 161.00 | 42 331.00 | | 52 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 436.00 | 800 875.00 | | 882 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 517.00 | 439 937.00 | | 484 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 754.00 | 505 831.00 | | 506 754.00 |