| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 111.00 | 73 808.00 | 1 303.00 | 75 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 044.00 | 394 000.00 | 19 044.00 | 413 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 865.00 | 667 202.00 | 267 663.00 | 934 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 411.00 | 1 135 009.00 | 360 401.00 | 1 495 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BN En cours de production de biens | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 228.00 | 14 936.00 | 1 554 292.00 | 1 569 228.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 617 577.00 | | 617 577.00 | 617 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 200.00 | 14 936.00 | 2 451 263.00 | 2 466 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 610.00 | 1 149 946.00 | 2 811 665.00 | 3 961 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 328.00 | 235 817.00 | | 173 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 154.00 | 192 510.00 | | 423 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 982.00 | 1 208 828.00 | | 1 376 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 122.00 | 90 741.00 | | 131 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 736.00 | 354 954.00 | | 353 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 525.00 | 520 506.00 | | 831 525.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 48 772.00 | | 10 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 571.00 | 100 670.00 | | 107 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 683.00 | 1 115 643.00 | | 1 434 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 665.00 | 2 324 471.00 | | 2 811 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 683.00 | 1 115 643.00 | | 1 434 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 555 202.00 | | 5 555 202.00 | 5 555 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 844.00 | | 5 577 844.00 | 5 577 844.00 |
FM Production stockée | | | -85 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 845.00 | 7 211.00 | | 11 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 207.00 | 1 414.00 | | 13 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 768.00 | 1 414.00 | | 19 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 20 000.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 20 000.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 638.00 | -18 586.00 | | 19 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 026.00 | 13 720.00 | | 96 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 912.00 | 8 889.00 | | 132 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 760.00 | 4 578 336.00 | | 5 637 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 606.00 | 4 385 825.00 | | 5 214 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 154.00 | 192 510.00 | | 423 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 004.00 | | 172 444.00 | 1 442 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 036.00 | 1 495 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 136 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 536.00 | 1 347 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 590.00 | | | 138 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 001.00 | | 168 444.00 | 1 296 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 4 000.00 | 7 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 506.00 | 116 540.00 | 119 036.00 | 1 137 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 158.00 | 3 150.00 | 2 500.00 | 73 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 348.00 | 113 390.00 | 116 536.00 | 1 064 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 566.00 | 892.00 | 12 521.00 | 26 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 566.00 | 892.00 | 12 521.00 | 26 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 566.00 | 892.00 | 12 521.00 | 26 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 12 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 736.00 | 353 736.00 | | 353 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 211.00 | 215 211.00 | | 215 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 048.00 | 230 048.00 | | 230 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 431.00 | | | 1 552 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VI Groupe et associés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 400.00 | 1 582 603.00 | 22 797.00 | 1 605 400.00 |
VW T.V.A. | 264 194.00 | 264 194.00 | | 264 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 683.00 | 1 434 683.00 | | 1 434 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 846.00 | 36 873.00 | | 35 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | 3 785.00 | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 239 455.00 | 223 011.00 | | 239 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 312.00 | 14 007.00 | | 17 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 33.00 | | |
YT Sous‐traitance | 312 412.00 | 233 005.00 | | 312 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | 32 946.00 | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 630.00 | 15 288.00 | | 42 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 476.00 | 52 161.00 | | 78 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 795.00 | 853 828.00 | | 1 048 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 838.00 | 484 521.00 | | 587 838.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 400.00 | 506 754.00 | | 573 400.00 |