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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 420.00 | 1 242 799.00 | 231 621.00 | 1 474 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 296.00 | 428 479.00 | 31 817.00 | 460 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 904.00 | 1 744 973.00 | 304 931.00 | 2 049 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BN En cours de production de biens | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 689.00 | | 573 689.00 | 573 689.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 739.00 | 24 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 583 652.00 | | 583 652.00 | 583 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 073.00 | | 1 253 073.00 | 1 253 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 978.00 | 1 744 973.00 | 1 558 005.00 | 3 302 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 745 182.00 | 881 337.00 | | 745 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 949.00 | 13 845.00 | | 147 949.00 |
DL TOTAL (I) | 937 132.00 | 939 182.00 | | 937 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196 709.00 | 291 290.00 | | 196 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 133.00 | 291 730.00 | | 197 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 2 318.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 719.00 | 215 456.00 | | 154 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 428.00 | 226 414.00 | | 262 428.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 2 222.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 873.00 | 738 140.00 | | 620 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 005.00 | 1 677 322.00 | | 1 558 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 113 056.00 | |
FM Production stockée | | | 11 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 200 001.00 | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 617.00 | 3 683.00 | | 53 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | -533.00 | | 20 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 949.00 | 13 845.00 | | 147 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 386.00 | | | 2 058 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 049 904.00 | | | 2 049 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 979.00 | | | 1 956 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 461.00 | | | 1 965 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 251.00 | 153 762.00 | 55 040.00 | 1 646 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 937.00 | 495.00 | | 50 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 314.00 | 153 268.00 | 55 040.00 | 1 595 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 709.00 | 101 800.00 | 94 910.00 | 198 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 286.00 | 603 386.00 | 35 900.00 | 639 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 873.00 | 525 963.00 | 94 910.00 | 620 873.00 |