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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 673.00 | 29 636.00 | 30 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 366.00 | 52 144.00 | 10 221.00 | 62 366.00 |
AH Fonds commercial | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
AN Terrains | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 054.00 | 1 383 668.00 | 808 386.00 | 2 192 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 935.00 | 423 888.00 | 36 047.00 | 459 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 415.00 | 1 882 638.00 | 1 028 776.00 | 2 911 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
BP En cours de production de services | 125 548.00 | | 125 548.00 | 125 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 302.00 | | 554 302.00 | 554 302.00 |
BZ Autres créances | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 200.00 | | 1 135 200.00 | 1 135 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 615.00 | 1 882 638.00 | 2 163 976.00 | 4 046 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 441.00 | | | 602 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 666 987.00 | | | 666 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 270.00 | | | 947 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 395.00 | | | 240 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 071.00 | | | 244 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 989.00 | | | 1 496 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 976.00 | | | 2 163 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 690.00 | | | 706 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 881 604.00 | 73 009.00 | 1 954 614.00 | 1 881 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 604.00 | 73 009.00 | 1 954 614.00 | 1 881 604.00 |
FM Production stockée | | | 113 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 339.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 155.00 | | | 2 109 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 608.00 | | | 2 088 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 702.00 | | 749 184.00 | 2 175 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 471.00 | 2 911 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 471.00 | 2 674 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 939.00 | | 100 000.00 | 56 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 357.00 | | 608 367.00 | 2 079 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 405.00 | | 10 507.00 | 39 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 460.00 | 137 339.00 | 13 161.00 | 1 758 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 536.00 | 607.00 | | 51 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 923.00 | 136 058.00 | 13 161.00 | 1 706 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 395.00 | 240 395.00 | | 240 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
UX Autres créances clients | 554 302.00 | 554 302.00 | | 554 302.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VC Groupe et associés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 526.00 | 87 227.00 | 567 850.00 | 877 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 192.00 | | | 264 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 806.00 | 772 421.00 | 38 385.00 | 810 806.00 |
VW T.V.A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 989.00 | 706 690.00 | 567 850.00 | 1 496 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
ST Autres comptes | 176 236.00 | | | 176 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
YT Sous‐traitance | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 654.00 | | | 379 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 955.00 | | | 178 955.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 555.00 | | | 571 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |