| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 13 201.00 | 5 736.00 | 18 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 166.00 | 13 430.00 | 5 736.00 | 19 166.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
084 Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
110 Total général Actif | 31 689.00 | 13 430.00 | 18 259.00 | 31 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
AP Constructions | | | 9 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 816.00 | |
BT Marchandises | | | 60.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 758.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 090.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 729.00 | 851.00 | | 2 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 116.00 | 43 968.00 | | 40 116.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 305.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 197.00 | 45 124.00 | | 43 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 634.00 | 4 503.00 | | 2 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -25.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 22 287.00 | 24 286.00 | | 22 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 1 416.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 742.00 | 14 903.00 | | 10 742.00 |
252 Charges sociales | | 914.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | 2 236.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 043.00 | 48 234.00 | | 38 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 154.00 | -3 110.00 | | 5 154.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | -3 111.00 | | 4 209.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DH Report à nouveau | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 563.00 | -4 545.00 | | -7 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 963.00 | 19 526.00 | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 5 950.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 700.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126.00 | 6 650.00 | | 13 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 090.00 | 26 176.00 | | 25 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 962.00 | 44 507.00 | | 35 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 526.00 | 49 052.00 | | 43 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 563.00 | -4 545.00 | | -7 563.00 |