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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 019.00 | 14 419.00 | 4 600.00 | 19 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 248.00 | 14 648.00 | 4 600.00 | 19 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | 1 168.00 | 15 879.00 | 17 048.00 |
084 Disponibilités | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 403.00 | 1 168.00 | 71 235.00 | 72 403.00 |
110 Total général Actif | 91 652.00 | 15 817.00 | 75 835.00 | 91 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 839.00 | 1 099.00 | | 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 502.00 | 39 331.00 | | 67 502.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 341.00 | 40 430.00 | | 68 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 273.00 | 3 500.00 | | 3 273.00 |
242 Autres charges externes. | 33 705.00 | 21 814.00 | | 33 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 283.00 | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 727.00 | 9 290.00 | | 16 727.00 |
252 Charges sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | 1 663.00 | | 1 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 995.00 | 36 657.00 | | 57 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 347.00 | 3 773.00 | | 10 347.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 72.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 839.00 | 2 137.00 | | 1 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | 1 707.00 | | 6 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |