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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 430.00 | 732 096.00 | 1 505 333.00 | 2 237 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 180.00 | 732 096.00 | 1 704 083.00 | 2 436 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 044.00 | | 250 044.00 | 250 044.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 739.00 | | 282 739.00 | 282 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 919.00 | 732 096.00 | 1 986 822.00 | 2 718 919.00 |
CU Autres participations | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
DH Report à nouveau | -163 115.00 | -164 406.00 | | -163 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | 1 290.00 | | 26 685.00 |
DK Provisions réglementées | 311 032.00 | 269 110.00 | | 311 032.00 |
DL TOTAL (I) | 359 795.00 | 291 187.00 | | 359 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 509.00 | 719 253.00 | | 1 048 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 001.00 | 5 522.00 | | 156 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | 37 462.00 | | 36 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 274.00 | 1 414.00 | | 18 274.00 |
EA Autres dettes | 368 000.00 | 551 000.00 | | 368 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 026.00 | 1 314 653.00 | | 1 627 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 822.00 | 1 605 840.00 | | 1 986 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
FG Production vendue services | 416 130.00 | | 416 130.00 | 416 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 276.00 | | 544 276.00 | 544 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 850.00 | 40 582.00 | | 66 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 080.00 | 19 514.00 | | 73 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 930.00 | 60 096.00 | | 139 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 280.00 | 51 746.00 | | 100 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 002.00 | 120 188.00 | | 115 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 282.00 | 171 934.00 | | 215 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 352.00 | -111 837.00 | | -75 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 207.00 | 449 224.00 | | 684 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 521.00 | 447 933.00 | | 657 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 685.00 | 1 290.00 | | 26 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 820.00 | | 697 190.00 | 1 918 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 830.00 | 2 436 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 830.00 | 2 237 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 070.00 | | 697 190.00 | 1 720 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 265.00 | 295 380.00 | 79 549.00 | 516 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 265.00 | 295 380.00 | 79 549.00 | 516 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 110.00 | 115 002.00 | 73 080.00 | 269 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 110.00 | 115 002.00 | 73 080.00 | 269 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 002.00 | 73 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UX Autres créances clients | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
VB T. V. A. | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 509.00 | 309 719.00 | 738 790.00 | 1 048 509.00 |
VI Groupe et associés | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 009.00 | | | 324 009.00 |
VP Divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 534.00 | 280 534.00 | | 280 534.00 |
VW T.V.A. | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 026.00 | 520 236.00 | 1 106 790.00 | 1 627 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 4 625.00 | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 123.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 126 520.00 | 6 636.00 | | 126 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 426.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | 5 051.00 | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 213.00 | 60 438.00 | | 152 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 105.00 | 1 190.00 | | 27 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 563.00 | 6 760.00 | | 126 563.00 |