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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 380.00 | 868 554.00 | 1 017 826.00 | 1 886 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 130.00 | 868 554.00 | 1 216 576.00 | 2 085 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 552.00 | 868 554.00 | 1 250 998.00 | 2 119 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
DH Report à nouveau | -136 430.00 | -163 116.00 | | -136 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 848.00 | 26 686.00 | | 119 848.00 |
DK Provisions réglementées | 254 710.00 | 311 032.00 | | 254 710.00 |
DL TOTAL (I) | 423 322.00 | 359 796.00 | | 423 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 222.00 | 1 048 510.00 | | 739 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 368 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 156 001.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 606.00 | 36 242.00 | | 66 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 677.00 | 1 627 027.00 | | 827 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 998.00 | 1 986 823.00 | | 1 250 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 166.00 | 888 237.00 | | 349 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 416 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 500.00 | 66 850.00 | | 177 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 499.00 | 73 080.00 | | 127 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 999.00 | 139 930.00 | | 304 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 936.00 | 100 280.00 | | 187 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 177.00 | 115 002.00 | | 71 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 114.00 | 215 282.00 | | 259 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 885.00 | -75 352.00 | | 45 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 297.00 | 684 207.00 | | 721 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449.00 | 657 521.00 | | 601 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 848.00 | 26 686.00 | | 119 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 180.00 | | | 2 436 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 050.00 | 2 085 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 050.00 | 1 886 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 430.00 | | | 2 237 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 097.00 | 299 571.00 | 163 114.00 | 732 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 097.00 | 299 571.00 | 163 114.00 | 732 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UX Autres créances clients | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 222.00 | 260 711.00 | 478 511.00 | 739 222.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 132.00 | | | 309 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VW T.V.A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 677.00 | 349 166.00 | 478 511.00 | 827 677.00 |