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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 940.00 | 94 751.00 | 11 189.00 | 105 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 706.00 | 96 711.00 | 20 996.00 | 117 706.00 |
BT Marchandises | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 161.00 | | 438 161.00 | 438 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 867.00 | 96 711.00 | 459 156.00 | 555 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 132 018.00 | 175 276.00 | | 132 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 502.00 | -43 258.00 | | -37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 104 577.00 | 142 080.00 | | 104 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 229.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 153.00 | 26 197.00 | | 32 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 823.00 | 136 167.00 | | 171 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 624.00 | 130 466.00 | | 123 624.00 |
EA Autres dettes | 23 834.00 | 17 518.00 | | 23 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 579.00 | 311 912.00 | | 354 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 156.00 | 459 655.00 | | 459 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 449.00 | 2 720.00 | 1 165 169.00 | 1 162 449.00 |
FG Production vendue services | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 204.00 | 2 720.00 | 1 169 924.00 | 1 167 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 746.00 | 1 155.00 | | 13 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 768.00 | 1 155.00 | | 13 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 768.00 | -1 155.00 | | -13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 228.00 | 1 186 089.00 | | 1 195 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 731.00 | 1 229 347.00 | | 1 232 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 502.00 | -43 258.00 | | -37 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443.00 | 138 143.00 | 6 300.00 | 144 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 579.00 | 354 579.00 | | 354 579.00 |