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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 115.00 | 98 341.00 | 7 774.00 | 106 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 882.00 | 100 301.00 | 17 581.00 | 117 882.00 |
BT Marchandises | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 168.00 | 304.00 | 77 864.00 | 78 168.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 251.00 | 304.00 | 363 947.00 | 364 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 133.00 | 100 605.00 | 381 528.00 | 482 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 94 516.00 | 132 018.00 | | 94 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 030.00 | -37 502.00 | | -86 030.00 |
DL TOTAL (I) | 18 547.00 | 104 577.00 | | 18 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 3 145.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 665.00 | 32 153.00 | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 996.00 | 171 823.00 | | 208 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 923.00 | 123 624.00 | | 114 923.00 |
EA Autres dettes | 11 996.00 | 23 834.00 | | 11 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 980.00 | 354 579.00 | | 362 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 528.00 | 459 156.00 | | 381 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 228.00 | | 1 086 228.00 | 1 086 228.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 737.00 | | 1 086 737.00 | 1 086 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 13 746.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 13 768.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -13 768.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 808.00 | 1 195 228.00 | | 1 093 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 838.00 | 1 232 731.00 | | 1 179 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 030.00 | -37 502.00 | | -86 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 711.00 | 3 590.00 | | 96 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 951.00 | 3 590.00 | | 95 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 574.00 | 140 574.00 | | 140 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 874.00 | 140 574.00 | 6 300.00 | 146 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 980.00 | 362 980.00 | | 362 980.00 |