| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 419.00 | 71 386.00 | 1 033.00 | 72 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 4 660.00 | 1 193.00 | 5 853.00 |
BF Prêts | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 742.00 | 76 046.00 | 185 696.00 | 261 742.00 |
BT Marchandises | 33 412.00 | 1 601.00 | 31 811.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 586.00 | 1 849.00 | 26 737.00 | 28 586.00 |
BZ Autres créances | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 948.00 | 19 699.00 | 269 248.00 | 288 948.00 |
CF Disponibilités | 159 211.00 | | 159 211.00 | 159 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 244.00 | 23 150.00 | 532 094.00 | 555 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 986.00 | 99 195.00 | 717 791.00 | 816 986.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 585 552.00 | | | 585 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 667 301.00 | | | 667 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 791.00 | | | 717 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |