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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 419.00 | 71 814.00 | 605.00 | 72 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 3 300.00 | 1 657.00 | 4 956.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 375.00 | 135 113.00 | 117 262.00 | 252 375.00 |
BT Marchandises | 33 028.00 | 1 601.00 | 31 427.00 | 33 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 422.00 | 3 499.00 | 14 922.00 | 18 422.00 |
BZ Autres créances | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 656.00 | 20 645.00 | 129 010.00 | 149 656.00 |
CF Disponibilités | 363 618.00 | | 363 618.00 | 363 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 351.00 | 25 745.00 | 590 606.00 | 616 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 726.00 | 160 859.00 | 707 867.00 | 868 726.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 610 101.00 | 585 552.00 | | 610 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 578.00 | 24 550.00 | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 687 880.00 | 667 301.00 | | 687 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 398.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 31 822.00 | | 6 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 472.00 | 13 268.00 | | 13 472.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 988.00 | 50 490.00 | | 19 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 867.00 | 717 791.00 | | 707 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 988.00 | 50 490.00 | | 19 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | -1 900.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 4 617.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 156.00 | 169 905.00 | | 209 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 577.00 | 145 355.00 | | 188 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 578.00 | 24 550.00 | | 20 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 742.00 | | 666.00 | 261 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 471.00 | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 252 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 77 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 271.00 | | 666.00 | 78 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 471.00 | | | 183 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 046.00 | 630.00 | 1 562.00 | 76 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 046.00 | 630.00 | 1 562.00 | 76 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 600 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 601.00 | 1 601.00 | 1 601.00 | 1 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 2 550.00 | 900.00 | 1 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 699.00 | 20 645.00 | 19 699.00 | 19 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 150.00 | 84 796.00 | 22 200.00 | 23 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | 84 796.00 | 22 200.00 | 23 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 151.00 | 2 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 645.00 | 19 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 049.00 | 70 049.00 | 150 000.00 | 220 049.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 299.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 601.00 | 3 310.00 | | 4 601.00 |
ST Autres comptes | 10 619.00 | 14 806.00 | | 10 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | 11 516.00 | | 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 966.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 917.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 1 215.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 268.00 | 12 716.00 | | 12 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 943.00 | 12 900.00 | | 12 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 355.00 | 30 597.00 | | 17 355.00 |