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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 35 000.00 | 155 000.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 296.00 | | 1 391 296.00 | 1 391 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
AN Terrains | 2 980.00 | 2 277.00 | 703.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 370 423.00 | 94 504.00 | 275 919.00 | 370 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 086.00 | 590 813.00 | 83 273.00 | 674 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306 099.00 | 2 606 226.00 | 1 699 872.00 | 4 306 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 994.00 | | 471 994.00 | 471 994.00 |
BF Prêts | 259 051.00 | | 259 051.00 | 259 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 870.00 | | 647 870.00 | 647 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 278.00 | 3 328 821.00 | 5 081 458.00 | 8 410 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 481.00 | | 280 481.00 | 280 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 993.00 | 247 355.00 | 3 380 638.00 | 3 627 993.00 |
BZ Autres créances | 9 290 048.00 | | 9 290 048.00 | 9 290 048.00 |
CF Disponibilités | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 273.00 | | 207 273.00 | 207 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 480 434.00 | 247 355.00 | 13 233 080.00 | 13 480 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 713.00 | 3 576 175.00 | 18 314 537.00 | 21 890 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | -326 408.00 | -417 027.00 | | -326 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | 90 619.00 | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 171.00 | 3 727 764.00 | | 3 779 171.00 |
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 197 000.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 197 000.00 | | 23 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566.00 | 22 036.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 872.00 | 4 441 791.00 | | 8 650 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 029.00 | 5 248 297.00 | | 5 492 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868.00 | 45 750.00 | | 140 868.00 |
EA Autres dettes | 186 630.00 | 101 960.00 | | 186 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 511 466.00 | 9 882 334.00 | | 14 511 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 537.00 | 13 807 098.00 | | 18 314 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 826 232.00 | 1 269 324.00 | 30 095 556.00 | 28 826 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 826 232.00 | 1 269 324.00 | 30 095 556.00 | 28 826 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 284 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 720 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 383.00 | |
GE Autres charges | | | 284 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 302 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 540.00 | 55 217.00 | | 45 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 540.00 | 55 217.00 | | 253 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 633.00 | 118 305.00 | | 83 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 900.00 | 115 000.00 | | 34 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 038.00 | 233 305.00 | | 139 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 502.00 | -178 088.00 | | 114 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 951.00 | 26 332 745.00 | | 31 558 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 507 544.00 | 26 242 126.00 | | 31 507 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 407.00 | 90 619.00 | | 51 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264 547.00 | | 3 977 443.00 | 7 264 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630 527.00 | 906 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831 712.00 | 8 410 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 1 677 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166 185.00 | 5 825 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 777.00 | | 100 000.00 | 1 612 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 153.00 | | 2 047 613.00 | 4 944 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 618.00 | | 1 829 830.00 | 707 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 777.00 | 867 651.00 | 657 608.00 | 3 118 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 23 750.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 527.00 | 843 901.00 | 657 608.00 | 3 107 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 105 040.00 | 205 040.00 | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | 34 900.00 | 208 000.00 | 197 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 210.00 | 90 383.00 | 76 239.00 | 233 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 210.00 | 100 888.00 | 96 743.00 | 243 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 210.00 | 135 788.00 | 304 743.00 | 440 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 383.00 | 76 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 504.00 | 20 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 900.00 | 208 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 872.00 | 8 650 872.00 | | 8 650 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392 236.00 | 2 392 236.00 | | 2 392 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
UP Prêts | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 870.00 | 420 177.00 | | 647 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 467.00 | | | 3 273 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 526.00 | | | 354 526.00 |
VB T. V. A. | 1 147 754.00 | | | 1 147 754.00 |
VC Groupe et associés | 7 166 674.00 | | | 7 166 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
VP Divers | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 474.00 | 457 474.00 | | 457 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 939.00 | | | 820 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 235.00 | 13 545 491.00 | 486 744.00 | 14 032 235.00 |
VW T.V.A. | 2 389 793.00 | 2 389 793.00 | | 2 389 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 900.00 | 14 492 900.00 | | 14 492 900.00 |