| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 58 750.00 | 131 250.00 | 190 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 139.00 | | 1 791 139.00 | 1 791 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 480.00 | | 196 480.00 | 196 480.00 |
AN Terrains | 2 980.00 | 2 632.00 | 348.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 746 606.00 | 200 630.00 | 545 976.00 | 746 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 158.00 | 644 491.00 | 150 666.00 | 795 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345 430.00 | 2 778 552.00 | 1 566 878.00 | 4 345 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BF Prêts | 288 278.00 | | 288 278.00 | 288 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 023.00 | | 734 023.00 | 734 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 124 921.00 | 3 685 055.00 | 5 439 866.00 | 9 124 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 275.00 | 251 659.00 | 3 212 617.00 | 3 464 275.00 |
BZ Autres créances | 10 205 524.00 | | 10 205 524.00 | 10 205 524.00 |
CF Disponibilités | 1 136 726.00 | | 1 136 726.00 | 1 136 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 228 436.00 | 251 659.00 | 14 976 778.00 | 15 228 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 353 357.00 | 3 936 714.00 | 20 416 644.00 | 24 353 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | -275 001.00 | -326 408.00 | | -275 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 704.00 | 51 407.00 | | 362 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 875.00 | 3 779 171.00 | | 4 141 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 845.00 | 8 650 872.00 | | 8 419 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308 622.00 | 5 492 029.00 | | 7 308 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 868.00 | | |
EA Autres dettes | 505 236.00 | 186 630.00 | | 505 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 274 769.00 | 14 511 466.00 | | 16 274 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 416 644.00 | 18 314 537.00 | | 20 416 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 646 895.00 | 1 699 902.00 | 36 346 798.00 | 34 646 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 646 895.00 | 1 699 902.00 | 36 346 798.00 | 34 646 895.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 540 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 487 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 926 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 925 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 210.00 | |
GE Autres charges | | | 152 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 347 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | 45 540.00 | | 5 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 274.00 | | | 451 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 400.00 | 208 000.00 | | 46 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 062.00 | 253 540.00 | | 503 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 209.00 | 83 633.00 | | 235 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 20 504.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 34 900.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 009.00 | 139 038.00 | | 259 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 053.00 | 114 502.00 | | 244 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 043 794.00 | 31 558 951.00 | | 38 043 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 681 090.00 | 31 507 544.00 | | 37 681 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 704.00 | 51 407.00 | | 362 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 410 278.00 | | 1 883 201.00 | 8 410 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 874.00 | 1 022 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 559.00 | 9 124 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 685.00 | 5 925 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 777.00 | | 499 843.00 | 1 677 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 581.00 | | 1 258 104.00 | 5 825 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 921.00 | | 125 254.00 | 906 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 821.00 | 1 028 871.00 | 672 636.00 | 3 328 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 23 750.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 821.00 | 1 005 121.00 | 672 636.00 | 3 293 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 22 500.00 | 46 400.00 | 23 900.00 |
6T Sur comptes clients | 247 355.00 | 119 210.00 | 114 906.00 | 247 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 355.00 | 119 210.00 | 114 906.00 | 247 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 255.00 | 141 710.00 | 161 306.00 | 271 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 210.00 | 114 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | 46 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 845.00 | 8 419 845.00 | | 8 419 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 144.00 | 461 144.00 | | 461 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196 868.00 | 3 196 868.00 | | 3 196 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 236.00 | 505 236.00 | | 505 236.00 |
UP Prêts | 288 278.00 | 288 278.00 | | 288 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 023.00 | 514 376.00 | | 734 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 584.00 | | | 3 089 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 691.00 | | | 374 691.00 |
VB T. V. A. | 998 784.00 | | | 998 784.00 |
VC Groupe et associés | 7 075 617.00 | | | 7 075 617.00 |
VP Divers | 431 740.00 | | | 431 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 820.00 | 845 820.00 | | 845 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 055.00 | | | 1 663 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 872 927.00 | 14 278 589.00 | 594 338.00 | 14 872 927.00 |
VW T.V.A. | 2 804 790.00 | 2 804 790.00 | | 2 804 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 256 203.00 | 16 256 203.00 | | 16 256 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |