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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 855.00 | 42 269.00 | 7 586.00 | 49 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 317.00 | 44 481.00 | 21 836.00 | 66 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 415.00 | 44 481.00 | 50 934.00 | 95 415.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 111.00 | 19 055.00 | | 17 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 3 056.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 31 303.00 | 30 496.00 | | 31 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 700.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 1 281.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | 10 238.00 | | 7 782.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 096.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 631.00 | 13 314.00 | | 19 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 934.00 | 43 810.00 | | 50 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 480.00 | 13 314.00 | | 12 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
FG Production vendue services | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 989.00 | 16 273.00 | | 14 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 435.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 394.00 | 140 908.00 | | 141 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 587.00 | 137 852.00 | | 135 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | 3 056.00 | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 464.00 | | 7 604.00 | 61 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 65 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 51 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 214.00 | | 7 604.00 | 47 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 214.00 | 17.00 | 3 533.00 | 47 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 214.00 | 17.00 | 3 533.00 | 47 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 4 259.00 | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | 3 952.00 | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 12 876.00 | 12 960.00 | | 12 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 508.00 | 6 643.00 | | 6 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 078.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 5 337.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 239.00 | 28 181.00 | | 28 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 385.00 | 4 861.00 | | 5 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 826.00 | 23 554.00 | | 22 826.00 |