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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 855.00 | 43 029.00 | 6 826.00 | 49 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 317.00 | 45 241.00 | 21 076.00 | 66 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 397.00 | 45 241.00 | 44 156.00 | 89 397.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 919.00 | 17 111.00 | | 16 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237.00 | 5 807.00 | | -237.00 |
DL TOTAL (I) | 25 067.00 | 31 303.00 | | 25 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | 7 151.00 | | 7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 706.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 2 876.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | 7 782.00 | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 116.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 089.00 | 19 631.00 | | 19 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 156.00 | 50 934.00 | | 44 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 089.00 | 12 480.00 | | 19 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
FG Production vendue services | 130 115.00 | | 130 115.00 | 130 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 923.00 | | 136 923.00 | 136 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 379.00 | 14 989.00 | | 22 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 278.00 | 141 394.00 | | 140 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 514.00 | 135 587.00 | | 140 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237.00 | 5 807.00 | | -237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 698.00 | 760.00 | | 43 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 698.00 | 760.00 | | 43 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 3 279.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | 3 441.00 | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 13 240.00 | 12 876.00 | | 13 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 425.00 | 6 508.00 | | 6 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 115.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | 4 394.00 | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 398.00 | 28 239.00 | | 27 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 523.00 | 5 385.00 | | 4 523.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 102.00 | 22 826.00 | | 23 102.00 |