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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 631.00 | 15 583.00 | 48.00 | 15 631.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 131 378.00 | 9 311.00 | 122 068.00 | 131 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 731.00 | 14 072.00 | 1 659.00 | 15 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 666.00 | 322 233.00 | 103 433.00 | 425 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 692.00 | 361 198.00 | 253 494.00 | 614 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 130.00 | | 260 130.00 | 260 130.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 899.00 | 361 198.00 | 649 700.00 | 1 010 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 92 366.00 | 56 478.00 | | 92 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | 35 888.00 | | 25 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | 183 668.00 | 145 166.00 | | 183 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 935.00 | 20 724.00 | | 32 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 935.00 | 20 724.00 | | 32 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 185.00 | 18 116.00 | | 18 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 899.00 | 5 998.00 | | 87 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 882.00 | 163 027.00 | | 167 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 731.00 | 98 157.00 | | 132 731.00 |
EA Autres dettes | 26 399.00 | 26 119.00 | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 097.00 | 311 417.00 | | 433 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 700.00 | 477 307.00 | | 649 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 1 476 138.00 | 420.00 | 1 476 558.00 | 1 476 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 573.00 | 420.00 | 1 476 993.00 | 1 476 573.00 |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 724.00 | 22 000.00 | | 30 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 724.00 | 22 000.00 | | 30 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 1 998.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 998.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 545.00 | 20 002.00 | | 30 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 252.00 | 1 436 885.00 | | 1 514 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 367.00 | 1 400 998.00 | | 1 488 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 885.00 | 35 888.00 | | 25 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 506.00 | | 172 037.00 | 481 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 850.00 | 614 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 850.00 | 572 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 089.00 | | 1 738.00 | 26 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 327.00 | | 170 299.00 | 441 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 905.00 | 36 587.00 | 38 294.00 | 362 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 1 975.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 297.00 | 34 613.00 | 38 294.00 | 349 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 724.00 | 12 211.00 | | 20 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 724.00 | 12 211.00 | | 20 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VP Divers | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 402.00 | 313 402.00 | | 313 402.00 |
VW T.V.A. | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 097.00 | 415 097.00 | 18 000.00 | 433 097.00 |