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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 131 378.00 | 35 586.00 | 95 792.00 | 131 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536.00 | 9 708.00 | 828.00 | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 038.00 | 252 451.00 | 100 587.00 | 353 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 392.00 | 312 330.00 | 224 061.00 | 536 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 011.00 | | 205 011.00 | 205 011.00 |
BZ Autres créances | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 638.00 | 312 330.00 | 533 307.00 | 845 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 136 046.00 | 118 251.00 | | 136 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 158.00 | 17 795.00 | | 14 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 6 309.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 203 005.00 | 195 155.00 | | 203 005.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 997.00 | 32 935.00 | | 16 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 497.00 | 32 935.00 | | 27 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 843.00 | 79 340.00 | | 65 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 140 973.00 | | 83 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | 139 599.00 | | 118 187.00 |
EA Autres dettes | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 805.00 | 410 361.00 | | 302 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 307.00 | 638 451.00 | | 533 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 805.00 | 410 361.00 | | 302 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 1 469 512.00 | | 1 469 512.00 | 1 469 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 842.00 | | 1 469 842.00 | 1 469 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 808.00 | 61 808.00 | | 18 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 808.00 | 61 808.00 | | 18 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 185.00 | 7 700.00 | | 11 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 010.00 | 343.00 | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 195.00 | 8 043.00 | | 19 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 53 765.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 495.00 | 1 607 685.00 | | 1 525 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 337.00 | 1 589 890.00 | | 1 511 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 158.00 | 17 795.00 | | 14 158.00 |