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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 297.00 | 64 558.00 | 17 739.00 | 82 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
BP En cours de production de services | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 587.00 | 46 451.00 | 139 135.00 | 185 587.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 719.00 | 46 451.00 | 259 268.00 | 305 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 016.00 | 111 009.00 | 277 007.00 | 388 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 372.00 | 9 530.00 | | -2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | -11 902.00 | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 87 926.00 | 69 604.00 | | 87 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | 1 490.00 | | 8 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 813.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 771.00 | 94 077.00 | | 66 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 877.00 | 106 663.00 | | 108 877.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 13 929.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 081.00 | 218 972.00 | | 189 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 007.00 | 290 576.00 | | 277 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 081.00 | 218 972.00 | | 189 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 148.00 | 1 490.00 | | 8 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
FG Production vendue services | 241 922.00 | | 241 922.00 | 241 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 324.00 | | 571 324.00 | 571 324.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 451.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 889.00 | 1 759.00 | | 35 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 077.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 4 077.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 7 664.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 062.00 | -7 367.00 | | -8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 575.00 | 692 285.00 | | 652 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 253.00 | 704 187.00 | | 634 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 322.00 | -11 902.00 | | 18 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 048.00 | | 249.00 | 82 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | 249.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 660.00 | 46 451.00 | 32 660.00 | 32 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 660.00 | 46 451.00 | 32 660.00 | 32 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 660.00 | 46 451.00 | 34 660.00 | 34 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 451.00 | 34 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 241.00 | 223 241.00 | | 223 241.00 |
VW T.V.A. | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 081.00 | 189 081.00 | | 189 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | 5 635.00 | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 670.00 | 27 132.00 | | 24 670.00 |
ST Autres comptes | 42 916.00 | 46 422.00 | | 42 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 494.00 | 54 528.00 | | 57 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 721.00 | 18 076.00 | | 23 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 267.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | 5 902.00 | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 607.00 | 125 914.00 | | 112 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 290.00 | 76 890.00 | | 65 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 801.00 | 146 158.00 | | 148 801.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |