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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 531.00 | 26 639.00 | 2 892.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 339.00 | 62 709.00 | 20 631.00 | 83 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
BP En cours de production de services | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 317.00 | 46 451.00 | 157 866.00 | 204 317.00 |
BZ Autres créances | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 865.00 | 46 451.00 | 278 414.00 | 324 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 204.00 | 109 160.00 | 299 044.00 | 408 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 950.00 | -2 372.00 | | 25 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 410.00 | 18 322.00 | | -6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 81 517.00 | 87 926.00 | | 81 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | 8 148.00 | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 2 823.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 66 771.00 | | 64 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 777.00 | 108 877.00 | | 143 777.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 2 463.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 527.00 | 189 081.00 | | 217 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 044.00 | 277 007.00 | | 299 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 527.00 | 189 081.00 | | 217 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 536.00 | 8 148.00 | | 3 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 189.00 | | 333 189.00 | 333 189.00 |
FG Production vendue services | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 353.00 | | 572 353.00 | 572 353.00 |
FM Production stockée | | | -10 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 451.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | 35 889.00 | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 168.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 168.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -168.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 172.00 | -8 062.00 | | -6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 031.00 | 652 575.00 | | 616 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 440.00 | 634 253.00 | | 622 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 410.00 | 18 322.00 | | -6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 297.00 | | 3 354.00 | 82 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 83 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 65 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | | 3 354.00 | 64 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 558.00 | 462.00 | 2 311.00 | 64 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | 462.00 | 2 311.00 | 64 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 451.00 | 46 451.00 | 46 451.00 | 46 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 451.00 | 46 451.00 | 46 451.00 | 46 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 451.00 | 46 451.00 | 46 451.00 | 46 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 451.00 | 46 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 798.00 | 248 798.00 | | 248 798.00 |
VW T.V.A. | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 527.00 | 217 527.00 | | 217 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 7 283.00 | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 357.00 | 24 670.00 | | 26 357.00 |
ST Autres comptes | 33 659.00 | 42 916.00 | | 33 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 079.00 | 57 494.00 | | 57 079.00 |
YT Sous‐traitance | 30 367.00 | 23 721.00 | | 30 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 252.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | 7 535.00 | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 471.00 | 112 607.00 | | 114 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 732.00 | 65 290.00 | | 65 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 463.00 | 148 801.00 | | 147 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |