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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 203 794.00 | 142 808.00 | 60 986.00 | 203 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 712.00 | 80 532.00 | 7 180.00 | 87 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 896.00 | 77 126.00 | 5 771.00 | 82 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 947.00 | 312 664.00 | 250 282.00 | 562 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 848.00 | 49 831.00 | 105 016.00 | 154 848.00 |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 774.00 | 49 831.00 | 221 943.00 | 271 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 721.00 | 362 496.00 | 472 225.00 | 834 721.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 46 639.00 | 34 018.00 | | 46 639.00 |
DH Report à nouveau | | -24 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 374.00 | 36 694.00 | | -49 374.00 |
DL TOTAL (I) | 246 779.00 | 296 152.00 | | 246 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 663.00 | 50 951.00 | | 44 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 302.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 395.00 | 104 150.00 | | 104 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 267.00 | 74 931.00 | | 70 267.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 10 469.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 446.00 | 240 802.00 | | 225 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 225.00 | 536 954.00 | | 472 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 446.00 | 206 047.00 | | 199 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 24.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 567.00 | | 4 380.00 | 558 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 698.00 | | | 162 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 090.00 | | 4 380.00 | 371 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 930.00 | 9 734.00 | | 302 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 799.00 | 9 734.00 | | 291 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 892.00 | | 2 060.00 | 51 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 892.00 | | 2 060.00 | 51 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 892.00 | | 2 060.00 | 51 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 8 000.00 | 26 000.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 766.00 | 210 323.00 | 13 443.00 | 223 766.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 446.00 | 199 446.00 | 26 000.00 | 225 446.00 |