| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 344.00 | 13 351.00 | 55 994.00 | 69 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 712.00 | 13 351.00 | 59 362.00 | 72 712.00 |
CU Autres participations | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DH Report à nouveau | -231 520.00 | -222 474.00 | | -231 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | -9 046.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 19 142.00 | 17 993.00 | | 19 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 6 151.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 214.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 103.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 368.00 | 34 142.00 | | 31 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 220.00 | 48 610.00 | | 40 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 362.00 | 66 603.00 | | 59 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 220.00 | 44 610.00 | | 40 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | 1 839.00 | | 10 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 1 839.00 | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 436.00 | 1 839.00 | | 10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 956.00 | 30 223.00 | | 35 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 808.00 | 39 269.00 | | 34 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | -9 046.00 | | 1 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682.00 | 3 257.00 | 425.00 | 3 682.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |