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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 584.00 | 97 304.00 | 35 280.00 | 132 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 784.00 | 97 304.00 | 143 480.00 | 240 784.00 |
060 Stock marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
084 Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
110 Total général Actif | 255 378.00 | 97 304.00 | 158 074.00 | 255 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 720.00 | 375 614.00 | | 357 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458.00 | 400.00 | | 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 427.00 | 936.00 | | 427.00 |
230 Autres produits | 2 712.00 | 6 677.00 | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 317.00 | 383 628.00 | | 361 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 118.00 | 171 737.00 | | 153 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 213.00 | 378.00 | | 1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 56 764.00 | 63 396.00 | | 56 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 1 831.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 999.00 | 81 783.00 | | 74 999.00 |
252 Charges sociales | 17 773.00 | 22 922.00 | | 17 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 182.00 | 17 381.00 | | 12 182.00 |
262 Autres charges | 5 514.00 | 1 740.00 | | 5 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 156.00 | 361 169.00 | | 324 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 161.00 | 22 459.00 | | 37 161.00 |
294 Charges financières | 5 769.00 | 6 879.00 | | 5 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | 3 946.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 1 642.00 | | 4 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 815.00 | 9 992.00 | | 26 815.00 |